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【讀財報】三年期互聯網主題基金透視:天弘基金業績墊底 長盛基金風格較激進

目前市場上互聯網主題基金共有40余只,剔除掉被動指數基金和QDII基金,剩余主動權益類基金中成立時間超3年


(資料圖)

新華財經北京5月29日電 據不完全統計,目前市場上互聯網主題基金共有40余只,剔除掉被動指數基金和QDII基金,剩余主動權益類基金中成立時間超3年的產品共15只,合計規模約178.69億元。

截至2023年5月25日,上述15只基金產品中,華安媒體互聯網混合A回報率達60%,近3年貢獻管理費超3億元。天弘互聯網混合A近3年累計虧損超5%,業績相對較差,成立近8年累計回報仍然為負。

投資風格方面,大成互聯網思維混合今年一季度大幅提高股票倉位,持倉集中度也從60.00%提升至63.45%。長盛互聯網+混合2022年換手率超1000%,較為激進。

基金三年業績:天弘互聯網A墊底同類 華安媒體互聯網A回報率達60%

截至2023年5月25日(下同),公募基金名稱全稱中包含“互聯網”這一關鍵詞,且成立時間超3年的主動權益類基金(包括偏股混合型、普通股票型、靈活配置型)共15只,其中大多產品集中成立于2015至2016年,合計規模約178.69億元。

圖1:15只主動權益類互聯網主題基金近3年業績

截至2023年5月25日,天弘互聯網混合A近3年累計虧損5.49%,同類排名1694/1885,是上述互聯網主題基金中少數凈值發生回撤的產品之一。

天弘互聯網混合A成立于2015年5月,運作時間約8年,成立至今仍然虧損5.57%。

天弘互聯網混合A的基金經理是陳國光,參與管理的產品還有天弘創新領航A、天弘鑫悅成長A,這兩只產品成立以來回報分別為-28.96%、-6.80%,最新單位凈值分別為0.7104元、0.9320元。4月26日,天弘基金還成立了一只QDII基金,由陳國光、劉冬共同管理。

相較而言,招商移動互聯網產業股票基金A、華安媒體互聯網混合A業績表現較好,近3年回報分別為46.66%、60.03%,且報告期規模分別達30.81億元和66.09億元。

投資風格:大成互聯網思維集中度高,長盛互聯網+風格較激進

2023年一季報顯示,上述15只基金股票持倉占基金總資產的比例差別較大,8只產品的股票市值占基金資產總值比超過90%,平均股票倉位相對去年末小幅提升。

其中,泰信互聯網+主題混合一季度股票倉位從去年四季度末的76.45%增長至93.24%;其次是大成互聯網思維混合,一季度股票倉位從去年四季度末的64.22%增長至83.60%。

圖2:主動權益類互聯網主題基金投資風格

從持倉集中度來看,2023年一季度末5只產品前十大重倉股票市值占基金資產凈值比例超50%。其中,大成互聯網思維混合一季度持倉集中度相對最高,前十大重倉股占比從去年四季度末的60%提升至今63.45%,遠高于同類平均水平的36.44%。

換手率方面,上述15只產品2022年平均年換手率約357.67%。其中,長盛互聯網+混合持倉變動最為頻繁,年換手率超1000%。2023年一季報顯示,該基金去年四季度末前十大重倉股中的9只被替換,開始大幅配置金山辦公、衛寧健康、恒生電子等計算機行業企業。

基金費用:長盛互聯網+傭金規模比超2%

近3年財報數據顯示,上述15只互聯網主題產品累計貢獻管理費約8.7億元。

其中,華安媒體互聯網混合近3年累計貢獻管理費超3億元,占管理費總額的比例超30%,在15只主動權益類互聯網基金中居于首位。

圖3:主動權益類互聯網主題基金近3年管理費與傭金規模比

交易傭金方面,華安媒體互聯網混合2022年產生交易傭金最多,金額約2152.82萬元。

長盛互聯網+混合2022年收取交易傭金69.08萬元,傭金規模比為2.35%,遠高于其他14只產品,這意味著長盛互聯網+混合的投資者買100元的基金,其中有超過2元用來支付基金的交易傭金。

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編輯:羅浩

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責任編輯:hn1007
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